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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0360元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2012-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.97亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
17989.82 |
178.10 |
1.78% |
| 2 |
25国债01 |
15794.24 |
156.20 |
1.56% |
| 3 |
25国债13 |
9154.87 |
91.00 |
0.90% |
| 4 |
25国债19 |
8427.29 |
84.00 |
0.83% |
| 5 |
24宁波银行二级资本债01 |
7209.70 |
70.00 |
0.71% |
| 6 |
科创优04 |
3030.78 |
30.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.44% |
0.48% |
0.83% |
1.99% |
0.48% |
12.36% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
4059/8832 |
2990/8832 |
4208/8832 |
4151/8832 |
3118/8832 |
3867/8832 |
1352/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.4373 |
1.4733 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.4370 |
1.4730 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.4367 |
1.4727 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.4363 |
1.4723 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
1.4358 |
1.4718 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-06-23 |
2016-06-27 |
2016-06-27 |
2016-06-28 |
0.0360 |
