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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5898元
- 基金经理：
- 顾耀强
- 成立日期：
- 2009-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
5534.72 |
|
6.93% |
| 2 |
恒瑞医药 |
5143.01 |
|
6.44% |
| 3 |
立讯精密 |
4261.13 |
|
5.34% |
| 4 |
兆易创新 |
4266.00 |
|
5.34% |
| 5 |
招商银行 |
4041.00 |
|
5.06% |
| 6 |
同花顺 |
4015.12 |
|
5.03% |
| 7 |
宁德时代 |
3951.66 |
|
4.95% |
| 8 |
美的集团 |
3633.00 |
|
4.55% |
| 9 |
北方华创 |
3528.41 |
|
4.42% |
| 10 |
工业富联 |
3300.50 |
|
4.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
506.21 |
5.00 |
0.63% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
6.04% |
5.42% |
33.16% |
45.23% |
6.17% |
8.36% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
4348/10638 |
3608/10638 |
3688/10638 |
2287/10638 |
2999/10638 |
2371/10638 |
6443/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.5460 |
3.1360 |
0.0065 |
0.20% |
| 2026-01-12 |
2.5410 |
3.1310 |
0.0065 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
2.5360 |
3.1260 |
0.0262 |
0.80% |
| 2026-01-08 |
2.5160 |
3.1060 |
-0.0379 |
-1.14% |
| 2026-01-07 |
2.5450 |
3.1350 |
0.0261 |
0.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.0430 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0380 |
| 2024-01-11 |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-17 |
0.0466 |
| 2023-01-11 |
2023-01-13 |
2023-01-13 |
2023-01-17 |
0.0802 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
0.1850 |
