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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.6536元
- 基金经理：
- 陆从珍
- 成立日期：
- 2007-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
5167.05 |
|
9.46% |
| 2 |
中航沈飞 |
4897.37 |
|
8.96% |
| 3 |
中航西飞 |
3882.98 |
|
7.11% |
| 4 |
中航光电 |
3243.82 |
|
5.94% |
| 5 |
国泰集团 |
2632.63 |
|
4.82% |
| 6 |
航发控制 |
2509.69 |
|
4.59% |
| 7 |
紫金矿业 |
2213.30 |
|
4.05% |
| 8 |
新宙邦 |
2058.33 |
|
3.77% |
| 9 |
金山办公 |
1957.39 |
|
3.58% |
| 10 |
中兴通讯 |
1866.68 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.36% |
17.37% |
9.37% |
25.36% |
30.16% |
12.13% |
28.09% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
400/10638 |
357/10638 |
1852/10638 |
3652/10638 |
4881/10638 |
687/10638 |
3112/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4672 |
2.1208 |
-0.0893 |
-3.49% |
| 2026-01-12 |
1.5203 |
2.1739 |
0.0577 |
2.31% |
| 2026-01-09 |
1.4860 |
2.1396 |
0.0498 |
2.03% |
| 2026-01-08 |
1.4564 |
2.1100 |
0.0493 |
2.05% |
| 2026-01-07 |
1.4271 |
2.0807 |
-0.0098 |
-0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-18 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0563 |
| 2021-03-24 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
0.1067 |
| 2020-03-19 |
2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-25 |
0.0437 |
| 2018-01-25 |
2018-01-29 |
2018-01-29 |
2018-01-30 |
0.0800 |
| 2017-03-23 |
2017-03-28 |
2017-03-28 |
2017-03-29 |
0.0619 |
