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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.6536元
- 基金经理：
- 陆从珍
- 成立日期：
- 2007-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.71亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航发动力 |
4463.35 |
|
8.88% |
| 2 |
中航西飞 |
3667.66 |
|
7.29% |
| 3 |
中航沈飞 |
3544.75 |
|
7.05% |
| 4 |
航发控制 |
2478.35 |
|
4.93% |
| 5 |
中航高科 |
1940.50 |
|
3.86% |
| 6 |
紫金矿业 |
1924.80 |
|
3.83% |
| 7 |
新宙邦 |
1837.67 |
|
3.65% |
| 8 |
厦钨新能 |
1749.58 |
|
3.48% |
| 9 |
中材科技 |
1709.07 |
|
3.40% |
| 10 |
翱捷科技 |
1607.47 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
3.96% |
16.04% |
20.28% |
31.51% |
13.95% |
24.03% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.08% |
25.36% |
4.92% |
19.41% |
| 同类型阶段排名 |
6224/10769 |
2231/10769 |
955/10769 |
3531/10769 |
3818/10769 |
747/10769 |
3544/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.5763 |
2.2299 |
0.0528 |
2.03% |
| 2026-02-11 |
1.5449 |
2.1985 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2026-02-10 |
1.5464 |
2.2000 |
0.0261 |
1.01% |
| 2026-02-09 |
1.5309 |
2.1845 |
0.0303 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
1.5129 |
2.1665 |
-0.0254 |
-0.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-18 |
2022-03-21 |
2022-03-21 |
2022-03-22 |
0.0563 |
| 2021-03-24 |
2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-29 |
0.1067 |
| 2020-03-19 |
2020-03-23 |
2020-03-23 |
2020-03-25 |
0.0437 |
| 2018-01-25 |
2018-01-29 |
2018-01-29 |
2018-01-30 |
0.0800 |
| 2017-03-23 |
2017-03-28 |
2017-03-28 |
2017-03-29 |
0.0619 |
