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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6536元
- 基金经理：
- 陆从珍
- 成立日期：
- 2007-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.91亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4860 |
2.1396 |
0.0498 |
2.03 |
| 2026-01-08 |
1.4564 |
2.1100 |
0.0493 |
2.05 |
| 2026-01-07 |
1.4271 |
2.0807 |
-0.0098 |
-0.40 |
| 2026-01-06 |
1.4329 |
2.0865 |
0.0718 |
3.07 |
| 2026-01-05 |
1.3902 |
2.0438 |
0.0579 |
2.54 |
| 2025-12-31 |
1.3558 |
2.0094 |
0.0052 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
1.3527 |
2.0063 |
-0.0086 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.3578 |
2.0114 |
0.0047 |
0.21 |
| 2025-12-26 |
1.3550 |
2.0086 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.3558 |
2.0094 |
0.0358 |
1.60 |
| 2025-12-24 |
1.3345 |
1.9881 |
0.0368 |
1.67 |
| 2025-12-23 |
1.3126 |
1.9662 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.3139 |
1.9675 |
0.0148 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.3051 |
1.9587 |
0.0244 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
1.2906 |
1.9442 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.2893 |
1.9429 |
0.0251 |
1.17 |
| 2025-12-16 |
1.2744 |
1.9280 |
-0.0345 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
1.2949 |
1.9485 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.2953 |
1.9489 |
0.0195 |
0.90 |
| 2025-12-11 |
1.2837 |
1.9373 |
-0.0249 |
-1.14 |