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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.7670元
- 基金经理：
- 薛琳,杨子江
- 成立日期：
- 2005-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-17 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-16 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-15 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-12 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0050 |
0.17 |
| 2024-01-11 |
0.5930 |
2.2760 |
-0.0050 |
-0.17 |
| 2024-01-10 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-09 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-08 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-05 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-04 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-01-03 |
0.5940 |
2.2780 |
0.0050 |
0.17 |
| 2024-01-02 |
0.5930 |
2.2760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-31 |
0.5930 |
2.2760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-29 |
0.5930 |
2.2760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-28 |
0.5930 |
2.2760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-27 |
0.5930 |
2.2760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-26 |
0.5930 |
2.2760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-12-25 |
0.5930 |
2.2760 |
0.0050 |
0.17 |
| 2023-12-22 |
0.5920 |
2.2750 |
0.0050 |
0.17 |
| 2023-12-21 |
0.5910 |
2.2730 |
0.0000 |
0.00 |