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- 基金估值：
-
[11-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2015-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国中车 |
564.41 |
|
13.53% |
| 2 |
中国中铁 |
539.57 |
|
12.94% |
| 3 |
中国铁建 |
468.85 |
|
11.24% |
| 4 |
大秦铁路 |
465.58 |
|
11.16% |
| 5 |
京沪高铁 |
211.83 |
|
5.08% |
| 6 |
中铁工业 |
148.40 |
|
3.56% |
| 7 |
隧道股份 |
130.30 |
|
3.12% |
| 8 |
特锐德 |
129.86 |
|
3.11% |
| 9 |
卧龙电驱 |
116.58 |
|
2.80% |
| 10 |
内蒙一机 |
115.73 |
|
2.77% |
业绩表现
截至：2020-11-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.11% |
-0.65% |
-4.51% |
-3.93% |
-6.36% |
-9.70% |
-40.28% |
| 沪深300指数 |
1.67% |
4.15% |
0.13% |
22.11% |
20.88% |
15.06% |
19.66% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
3.39% |
-0.61% |
23.39% |
31.07% |
25.85% |
34.20% |
| 同类型阶段排名 |
1747/1820 |
1649/1820 |
1351/1820 |
1753/1820 |
1746/1820 |
1751/1820 |
1808/1820 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-11-03 |
0.8894 |
0.4046 |
0.0041 |
1.08% |
| 2020-11-02 |
0.8800 |
0.4009 |
-0.0014 |
-0.37% |
| 2020-10-30 |
0.8833 |
0.4022 |
-0.0048 |
-1.24% |
| 2020-10-29 |
0.8943 |
0.4065 |
-0.0027 |
-0.69% |
| 2020-10-28 |
0.9006 |
0.4090 |
0.0005 |
0.13% |
