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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 范锐
- 成立日期：
- 2011-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中联重科 |
1217.78 |
|
0.86% |
| 2 |
中国平安 |
1170.32 |
|
0.83% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1051.89 |
|
0.75% |
| 4 |
东方证券 |
1040.84 |
|
0.74% |
| 5 |
中国太保 |
940.46 |
|
0.67% |
| 6 |
中国铝业 |
909.41 |
|
0.65% |
| 7 |
中国船舶 |
851.48 |
|
0.60% |
| 8 |
兆易创新 |
797.01 |
|
0.57% |
| 9 |
国泰海通 |
749.05 |
|
0.53% |
| 10 |
中芯国际 |
723.10 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
常银转债 |
15942.86 |
123.00 |
11.32% |
| 2 |
隆22转债 |
8914.32 |
67.00 |
6.33% |
| 3 |
25国债13 |
8048.24 |
80.00 |
5.72% |
| 4 |
晶能转债 |
6000.83 |
50.00 |
4.26% |
| 5 |
希望转2 |
5897.02 |
50.00 |
4.19% |
| 6 |
晶澳转债 |
4822.95 |
0.00 |
3.43% |
| 7 |
晶澳转债 |
4822.95 |
0.00 |
3.43% |
| 8 |
福22转债 |
4814.87 |
0.00 |
3.42% |
| 9 |
福22转债 |
4814.87 |
0.00 |
3.42% |
| 10 |
天23转债 |
3194.39 |
0.00 |
2.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.89% |
-3.62% |
0.56% |
1.31% |
16.71% |
0.56% |
28.05% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8696/8896 |
8746/8896 |
5429/8896 |
3460/8896 |
142/8896 |
5572/8896 |
102/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.4798 |
3.4798 |
-0.0138 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
3.4936 |
3.4936 |
-0.0214 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
3.5150 |
3.5150 |
0.0604 |
1.75% |
| 2026-03-31 |
3.4546 |
3.4546 |
-0.0333 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
3.4879 |
3.4879 |
-0.0232 |
-0.66% |
