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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.6609元
- 基金经理：
- 祝松,吴国杰
- 成立日期：
- 2010-12-02
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 1.87亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
53.16 |
|
0.01% |
| 2 |
徐工机械 |
38.80 |
|
0.00% |
| 3 |
东方电气 |
30.72 |
|
0.00% |
| 4 |
国金证券 |
12.77 |
|
0.00% |
| 5 |
冠城大通 |
23.42 |
|
0.00% |
| 6 |
民生银行 |
31.48 |
|
0.00% |
| 7 |
洛阳钼业 |
22.26 |
|
0.00% |
| 8 |
国泰君安 |
7.10 |
|
0.00% |
| 9 |
绿城水务 |
1.26 |
|
0.00% |
| 10 |
中国核电 |
5.31 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
2084.90 |
20.00 |
10.03% |
| 2 |
25溧水经开MTN001 |
1022.35 |
10.00 |
4.92% |
| 3 |
24津创环保MTN002A(乡村振兴) |
1016.88 |
10.00 |
4.89% |
| 4 |
24义乌城投MTN001 |
1015.03 |
10.00 |
4.88% |
| 5 |
24上控01 |
1013.86 |
10.00 |
4.88% |
| 6 |
永02转债 |
63.85 |
0.00 |
0.31% |
| 7 |
翔丰转债 |
51.77 |
0.00 |
0.25% |
| 8 |
立昂转债 |
52.91 |
0.00 |
0.25% |
| 9 |
神马转债 |
51.62 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
金23转债 |
51.44 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
-0.11% |
0.77% |
1.61% |
2.44% |
0.77% |
8.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7919/8896 |
6861/8896 |
3388/8896 |
2053/8896 |
2597/8896 |
3583/8896 |
3556/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1132 |
1.7741 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1129 |
1.7738 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-04-01 |
1.1136 |
1.7745 |
0.0023 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.1123 |
1.7732 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.1139 |
1.7748 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-05 |
2026-03-09 |
2026-03-09 |
2026-03-11 |
0.0082 |
| 2025-11-19 |
2025-11-21 |
2025-11-21 |
2025-11-25 |
0.0080 |
| 2025-08-20 |
2025-08-22 |
2025-08-22 |
2025-08-26 |
0.0080 |
| 2025-05-21 |
2025-05-23 |
2025-05-23 |
2025-05-27 |
0.0080 |
| 2025-02-26 |
2025-02-28 |
2025-02-28 |
2025-03-04 |
0.0081 |
