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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0940元
- 基金经理：
- 梁莹
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 86.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发31 |
71333.56 |
710.00 |
6.32% |
| 2 |
25浙商银行CD162 |
49196.71 |
500.00 |
4.36% |
| 3 |
25国开11 |
37176.81 |
370.00 |
3.29% |
| 4 |
25浙商银行CD146 |
29557.97 |
300.00 |
2.62% |
| 5 |
25国开15 |
29502.16 |
300.00 |
2.61% |
| 6 |
长曜1优 |
5003.52 |
50.00 |
0.44% |
| 7 |
长征1优 |
3033.06 |
30.00 |
0.27% |
| 8 |
长征3优 |
3001.71 |
30.00 |
0.27% |
| 9 |
至信58A |
2014.79 |
20.00 |
0.18% |
| 10 |
星河6A1 |
443.53 |
10.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.42% |
0.74% |
1.60% |
0.24% |
8.13% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
6908/8832 |
6631/8832 |
5027/8832 |
4962/8832 |
4302/8832 |
6876/8832 |
4349/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0524 |
1.1464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0524 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0523 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0562 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
1.0560 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-07 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-11 |
0.0040 |
| 2025-10-25 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-29 |
0.0100 |
| 2025-07-16 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0100 |
| 2025-04-23 |
2025-04-24 |
2025-04-24 |
2025-04-25 |
0.0100 |
| 2025-01-17 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0100 |
