加载中...
- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 梁莹
- 成立日期：
- 2020-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 88.71亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.0551 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0550 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0549 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0547 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0546 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.0546 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0545 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0543 |
1.1443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.0542 |
1.1442 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0540 |
1.1440 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0541 |
1.1441 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0542 |
1.1442 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0539 |
1.1439 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0538 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0537 |
1.1437 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.0538 |
1.1438 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0537 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0536 |
1.1436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0536 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0534 |
1.1434 |
0.0000 |
0.00 |