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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹浩
- 成立日期：
- 2011-06-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.8368 |
2.8368 |
0.0344 |
1.23 |
| 2026-02-11 |
2.8024 |
2.8024 |
-0.0287 |
-1.01 |
| 2026-02-10 |
2.8311 |
2.8311 |
-0.0098 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
2.8409 |
2.8409 |
0.0769 |
2.78 |
| 2026-02-06 |
2.7640 |
2.7640 |
-0.0189 |
-0.68 |
| 2026-02-05 |
2.7829 |
2.7829 |
-0.0410 |
-1.45 |
| 2026-02-04 |
2.8239 |
2.8239 |
-0.0085 |
-0.30 |
| 2026-02-03 |
2.8324 |
2.8324 |
0.0489 |
1.76 |
| 2026-02-02 |
2.7835 |
2.7835 |
-0.0661 |
-2.32 |
| 2026-01-30 |
2.8496 |
2.8496 |
0.0334 |
1.19 |
| 2026-01-29 |
2.8162 |
2.8162 |
-0.0152 |
-0.54 |
| 2026-01-28 |
2.8314 |
2.8314 |
-0.0153 |
-0.54 |
| 2026-01-27 |
2.8467 |
2.8467 |
0.0187 |
0.66 |
| 2026-01-26 |
2.8280 |
2.8280 |
-0.0242 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
2.8522 |
2.8522 |
0.0166 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
2.8356 |
2.8356 |
0.0264 |
0.94 |
| 2026-01-21 |
2.8092 |
2.8092 |
0.0138 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
2.7954 |
2.7954 |
-0.0476 |
-1.67 |
| 2026-01-19 |
2.8430 |
2.8430 |
-0.0186 |
-0.65 |
| 2026-01-16 |
2.8616 |
2.8616 |
-0.0057 |
-0.20 |