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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔令烨,雷文渊
- 成立日期：
- 2025-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-04-02 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0227 |
-2.18 |
| 2026-04-01 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0317 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0237 |
-2.29 |
| 2026-03-30 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0171 |
1.69 |
| 2026-03-26 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0163 |
-1.58 |
| 2026-03-25 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0199 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0278 |
2.83 |
| 2026-03-23 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0489 |
-4.74 |
| 2026-03-20 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0136 |
-1.30 |
| 2026-03-19 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0271 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0211 |
2.01 |
| 2026-03-17 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0282 |
-2.61 |
| 2026-03-16 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0083 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0149 |
-1.37 |
| 2026-03-12 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0123 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0073 |
-0.66 |
| 2026-03-10 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0315 |
2.93 |
| 2026-03-09 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0130 |
-1.20 |