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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余剑峰
- 成立日期：
- 2025-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小米集团-W |
112.89 |
|
0.44% |
| 2 |
腾讯控股 |
102.80 |
|
0.40% |
| 3 |
中国移动 |
92.24 |
|
0.36% |
| 4 |
宁德时代 |
91.81 |
|
0.36% |
| 5 |
中国联通 |
91.39 |
|
0.36% |
| 6 |
TMH |
88.44 |
|
0.34% |
| 7 |
汇丰控股 |
88.44 |
|
0.34% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
81.26 |
|
0.32% |
| 9 |
中国电信 |
73.46 |
|
0.29% |
| 10 |
渣打集团 |
69.92 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中行二级资本债01A |
1062.40 |
10.00 |
4.14% |
| 2 |
23农行二级资本债01A |
1062.42 |
10.00 |
4.14% |
| 3 |
16国债19 |
1045.37 |
9.00 |
4.07% |
| 4 |
22上海银行二级资本债01 |
1043.11 |
10.00 |
4.06% |
| 5 |
22宁波银行二级资本债01 |
1035.35 |
10.00 |
4.03% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-1.30% |
-0.62% |
-0.81% |
-0.49% |
-0.62% |
-0.49% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
7537/8896 |
8280/8896 |
8406/8896 |
8463/8896 |
8482/8896 |
8414/8896 |
8643/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0037 |
0.37% |
| 2026-03-31 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-03-30 |
0.9961 |
0.9961 |
0.0001 |
0.01% |
