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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2025-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
27867.78 |
|
13.35% |
| 2 |
中信证券 |
26646.00 |
|
12.76% |
| 3 |
国泰海通 |
22078.13 |
|
10.57% |
| 4 |
华泰证券 |
13114.00 |
|
6.28% |
| 5 |
广发证券 |
6181.25 |
|
2.96% |
| 6 |
招商证券 |
5871.83 |
|
2.81% |
| 7 |
东方证券 |
5419.39 |
|
2.60% |
| 8 |
兴业证券 |
4874.55 |
|
2.33% |
| 9 |
申万宏源 |
4517.30 |
|
2.16% |
| 10 |
中金公司 |
3892.00 |
|
1.86% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.72% |
-5.26% |
-4.16% |
-3.00% |
-1.32% |
-2.24% |
-1.32% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.27% |
17.20% |
27.36% |
5.12% |
27.29% |
| 同类型阶段排名 |
6044/6661 |
5995/6661 |
5913/6661 |
5855/6661 |
6184/6661 |
6287/6661 |
5664/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.9868 |
0.9868 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0102 |
1.03% |
| 2026-02-06 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0070 |
-0.70% |
