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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余展昌
- 成立日期：
- 2025-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方财富 |
33124.20 |
|
15.17% |
| 2 |
中信证券 |
28192.67 |
|
12.91% |
| 3 |
国泰海通 |
20597.58 |
|
9.43% |
| 4 |
华泰证券 |
10759.03 |
|
4.93% |
| 5 |
广发证券 |
6353.83 |
|
2.91% |
| 6 |
招商证券 |
6134.01 |
|
2.81% |
| 7 |
东方证券 |
5778.48 |
|
2.65% |
| 8 |
申万宏源 |
4641.54 |
|
2.13% |
| 9 |
兴业证券 |
4364.91 |
|
2.00% |
| 10 |
中金公司 |
4167.83 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.82% |
-0.30% |
-2.26% |
0.55% |
0.55% |
-0.39% |
0.55% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
6.79% |
7.51% |
20.54% |
30.54% |
4.85% |
27.18% |
| 同类型阶段排名 |
5534/6560 |
5969/6560 |
5677/6560 |
5501/6560 |
5957/6560 |
6041/6560 |
5390/6560 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0079 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0155 |
-1.51% |
| 2026-01-14 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0064 |
-0.62% |
