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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱瀚,赵建
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
609.60 |
|
14.28% |
| 2 |
中国核电 |
315.38 |
|
7.39% |
| 3 |
三峡能源 |
258.77 |
|
6.06% |
| 4 |
国电电力 |
196.96 |
|
4.61% |
| 5 |
永泰能源 |
150.34 |
|
3.52% |
| 6 |
华能国际 |
147.19 |
|
3.45% |
| 7 |
国投电力 |
139.07 |
|
3.26% |
| 8 |
中国广核 |
129.57 |
|
3.04% |
| 9 |
上海电力 |
124.52 |
|
2.92% |
| 10 |
川投能源 |
119.82 |
|
2.81% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.87% |
-2.65% |
4.25% |
4.34% |
4.44% |
4.25% |
4.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
6530/6768 |
1754/6768 |
928/6768 |
1301/6768 |
4769/6768 |
934/6768 |
4734/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0208 |
-1.95% |
| 2026-04-02 |
1.0652 |
1.0652 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-03-31 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0232 |
-2.12% |
| 2026-03-30 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0268 |
-2.39% |
