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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾成东
- 成立日期：
- 2025-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.64亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
7309.16 |
|
10.51% |
| 2 |
紫金矿业 |
6230.80 |
|
8.96% |
| 3 |
恩捷股份 |
4241.88 |
|
6.10% |
| 4 |
英科医疗 |
3995.42 |
|
5.75% |
| 5 |
华新建材 |
3558.55 |
|
5.12% |
| 6 |
海力风电 |
3493.75 |
|
5.02% |
| 7 |
山金国际 |
3466.30 |
|
4.98% |
| 8 |
隆鑫通用 |
3418.86 |
|
4.92% |
| 9 |
春风动力 |
3257.77 |
|
4.68% |
| 10 |
中国平安 |
3238.74 |
|
4.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3340.82 |
33.30 |
4.80% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
-4.70% |
-5.56% |
-1.82% |
-9.96% |
-2.84% |
-9.96% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.08% |
25.36% |
4.92% |
19.41% |
| 同类型阶段排名 |
4375/10769 |
10031/10769 |
10293/10769 |
9708/10769 |
10431/10769 |
10230/10769 |
9683/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-02-11 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0144 |
1.63% |
| 2026-02-10 |
0.8849 |
0.8849 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2026-02-09 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0161 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
0.8779 |
0.8779 |
-0.0058 |
-0.66% |
