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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张振琪
- 成立日期：
- 2025-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
967.42 |
9.60 |
2.90% |
| 2 |
25国债08 |
523.30 |
5.20 |
1.57% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
0.69% |
0.89% |
3.52% |
4.77% |
0.43% |
4.77% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
878/1185 |
831/1185 |
641/1185 |
777/1185 |
838/1185 |
930/1185 |
847/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-12-31 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0008 |
-0.08% |
