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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.0002元
- 基金经理：
- 刘伟琳
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2832 |
1.2834 |
0.0053 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.2779 |
1.2781 |
-0.0096 |
-0.75 |
| 2026-01-07 |
1.2875 |
1.2877 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.2908 |
1.2910 |
0.0186 |
1.46 |
| 2026-01-05 |
1.2722 |
1.2724 |
0.0224 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.2498 |
1.2500 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
1.2554 |
1.2556 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.2520 |
1.2522 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2566 |
1.2568 |
0.0037 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.2529 |
1.2531 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.2504 |
1.2506 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.2470 |
1.2472 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2446 |
1.2448 |
0.0110 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.2336 |
1.2338 |
0.0045 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.2291 |
1.2293 |
-0.0068 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
1.2359 |
1.2361 |
0.0236 |
1.95 |
| 2025-12-16 |
1.2123 |
1.2125 |
-0.0137 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.2260 |
1.2262 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.2331 |
1.2333 |
0.0068 |
0.55 |
| 2025-12-11 |
1.2263 |
1.2265 |
-0.0091 |
-0.74 |