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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1316元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
185.90 |
|
0.07% |
| 2 |
中国石油 |
165.00 |
|
0.06% |
| 3 |
格力电器 |
167.32 |
|
0.06% |
| 4 |
中国石化 |
161.05 |
|
0.06% |
| 5 |
双汇发展 |
159.35 |
|
0.06% |
| 6 |
中国海油 |
157.84 |
|
0.06% |
| 7 |
大秦铁路 |
144.53 |
|
0.05% |
| 8 |
美的集团 |
119.57 |
|
0.04% |
| 9 |
中国建筑 |
127.07 |
|
0.04% |
| 10 |
招商公路 |
123.48 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.82% |
-2.85% |
-2.77% |
1.97% |
0.58% |
1.00% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
5464/6661 |
2493/6661 |
5574/6661 |
5807/6661 |
5838/6661 |
5601/6661 |
5434/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2819 |
1.4135 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-02-11 |
1.2881 |
1.4197 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-02-10 |
1.2845 |
1.4161 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
1.2826 |
1.4142 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-02-06 |
1.2784 |
1.4100 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-17 |
0.0278 |
| 2025-08-12 |
2025-08-14 |
2025-08-14 |
2025-08-15 |
0.0306 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0323 |
| 2025-02-14 |
2025-02-18 |
2025-02-18 |
2025-02-19 |
0.0409 |
