加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1316元
- 基金经理：
- 王紫菡
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2671 |
1.3987 |
-0.0163 |
-1.15 |
| 2026-02-12 |
1.2819 |
1.4135 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2026-02-11 |
1.2881 |
1.4197 |
0.0040 |
0.28 |
| 2026-02-10 |
1.2845 |
1.4161 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-02-09 |
1.2826 |
1.4142 |
0.0046 |
0.33 |
| 2026-02-06 |
1.2784 |
1.4100 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.2794 |
1.4110 |
0.0065 |
0.46 |
| 2026-02-04 |
1.2735 |
1.4051 |
0.0238 |
1.73 |
| 2026-02-03 |
1.2519 |
1.3835 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-02-02 |
1.2532 |
1.3848 |
-0.0131 |
-0.94 |
| 2026-01-30 |
1.2651 |
1.3967 |
-0.0084 |
-0.60 |
| 2026-01-29 |
1.2727 |
1.4043 |
0.0182 |
1.31 |
| 2026-01-28 |
1.2562 |
1.3878 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.2520 |
1.3836 |
-0.0087 |
-0.63 |
| 2026-01-26 |
1.2599 |
1.3915 |
0.0159 |
1.16 |
| 2026-01-23 |
1.2455 |
1.3771 |
-0.0118 |
-0.85 |
| 2026-01-22 |
1.2562 |
1.3878 |
0.0054 |
0.39 |
| 2026-01-21 |
1.2513 |
1.3829 |
-0.0126 |
-0.90 |
| 2026-01-20 |
1.2627 |
1.3943 |
0.0178 |
1.30 |
| 2026-01-19 |
1.2465 |
1.3781 |
0.0020 |
0.14 |