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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王森
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0181 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0093 |
-0.54 |
| 2026-02-11 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0219 |
-1.27 |
| 2026-02-10 |
1.7289 |
1.7289 |
0.0391 |
2.31 |
| 2026-02-09 |
1.6898 |
1.6898 |
0.0201 |
1.20 |
| 2026-02-06 |
1.6697 |
1.6697 |
0.0178 |
1.08 |
| 2026-02-05 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0095 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0174 |
1.06 |
| 2026-02-03 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0111 |
0.68 |
| 2026-02-02 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0561 |
-3.32 |
| 2026-01-30 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0313 |
-1.82 |
| 2026-01-28 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
1.7296 |
1.7296 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0260 |
-1.48 |
| 2026-01-23 |
1.7564 |
1.7564 |
0.0312 |
1.81 |
| 2026-01-22 |
1.7252 |
1.7252 |
-0.0384 |
-2.18 |
| 2026-01-21 |
1.7636 |
1.7636 |
-0.0154 |
-0.87 |
| 2026-01-20 |
1.7790 |
1.7790 |
-0.0401 |
-2.20 |
| 2026-01-19 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0465 |
-2.49 |