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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 楼华锋
- 成立日期：
- 2025-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0140 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0069 |
0.67 |
| 2026-02-10 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0063 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0242 |
2.40 |
| 2026-02-03 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0074 |
0.74 |
| 2026-02-02 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0295 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0104 |
-1.00 |
| 2026-01-29 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0113 |
1.10 |
| 2026-01-28 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0149 |
1.47 |
| 2026-01-27 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0090 |
-0.88 |
| 2026-01-26 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0062 |
0.61 |
| 2026-01-23 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0075 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2026-01-20 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0121 |
1.21 |
| 2026-01-19 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0079 |
0.79 |