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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴迪
- 成立日期：
- 2024-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.88亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出10 |
16517.83 |
150.00 |
2.73% |
| 2 |
23国开10 |
10773.06 |
100.00 |
1.78% |
| 3 |
24泸州窖MTN003 |
10214.50 |
100.00 |
1.69% |
| 4 |
25淮南矿MTN002 |
10172.78 |
100.00 |
1.68% |
| 5 |
21青城11 |
10111.89 |
100.00 |
1.67% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.48% |
0.50% |
0.66% |
1.20% |
0.54% |
3.56% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
3012/8832 |
2555/8832 |
3968/8832 |
5739/8832 |
5734/8832 |
3416/8832 |
6957/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
