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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2000元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2024-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 汇泉基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀中能源 |
114.86 |
|
2.30% |
| 2 |
建设银行 |
101.24 |
|
2.02% |
| 3 |
上海银行 |
95.34 |
|
1.91% |
| 4 |
工商银行 |
94.76 |
|
1.89% |
| 5 |
山煤国际 |
93.74 |
|
1.87% |
| 6 |
交通银行 |
92.44 |
|
1.85% |
| 7 |
中国神华 |
91.53 |
|
1.83% |
| 8 |
陕西煤业 |
91.04 |
|
1.82% |
| 9 |
兴业银行 |
90.35 |
|
1.81% |
| 10 |
四川路桥 |
90.25 |
|
1.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
151.67 |
1.50 |
3.03% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
1.99% |
1.57% |
5.69% |
15.16% |
4.05% |
27.33% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
4760/10769 |
3879/10769 |
7212/10769 |
6780/10769 |
6265/10769 |
5840/10769 |
3222/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0658 |
1.2658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
1.0656 |
1.2656 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
1.0593 |
1.2593 |
0.0047 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
1.0553 |
1.2553 |
0.0121 |
0.97% |
| 2026-02-06 |
1.0452 |
1.2452 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-29 |
0.2000 |
