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- 基金估值：
-
[09-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙志远
- 成立日期：
- 2024-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-15 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0115 |
1.11 |
| 2025-09-12 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-09-11 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0024 |
0.23 |
| 2025-09-10 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-09-09 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-09-08 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-05 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0040 |
0.39 |
| 2025-09-04 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0038 |
-0.37 |
| 2025-09-03 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-09-02 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-09-01 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-08-29 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-08-28 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-08-27 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0083 |
-0.80 |
| 2025-08-26 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-08-25 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0064 |
0.62 |
| 2025-08-22 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-08-21 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-08-20 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-08-19 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0004 |
-0.04 |