加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 包佳敏
- 成立日期：
- 2024-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 湘财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
18.52 |
|
2.56% |
| 2 |
南京银行 |
15.77 |
|
2.18% |
| 3 |
天山铝业 |
15.69 |
|
2.17% |
| 4 |
杭州银行 |
15.28 |
|
2.11% |
| 5 |
得邦照明 |
14.44 |
|
2.00% |
| 6 |
潞安环能 |
13.69 |
|
1.89% |
| 7 |
东航物流 |
13.44 |
|
1.86% |
| 8 |
晋控煤业 |
13.28 |
|
1.84% |
| 9 |
中创智领 |
13.01 |
|
1.80% |
| 10 |
牧原股份 |
12.64 |
|
1.75% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
30.30 |
0.30 |
4.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.88% |
-3.10% |
-0.95% |
2.74% |
12.67% |
-0.95% |
12.11% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6592/10858 |
4920/10858 |
6429/10858 |
2965/10858 |
5390/10858 |
6402/10858 |
4766/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0146 |
-1.29% |
| 2026-04-02 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-03-31 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0042 |
0.37% |
