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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时奕
- 成立日期：
- 2023-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
87.55 |
|
7.81% |
| 2 |
云铝股份 |
74.22 |
|
6.62% |
| 3 |
神火股份 |
65.38 |
|
5.83% |
| 4 |
盐湖股份 |
64.49 |
|
5.75% |
| 5 |
江西铜业 |
63.71 |
|
5.68% |
| 6 |
中金黄金 |
62.37 |
|
5.56% |
| 7 |
东方钽业 |
60.50 |
|
5.40% |
| 8 |
西部矿业 |
60.53 |
|
5.40% |
| 9 |
河钢资源 |
60.33 |
|
5.38% |
| 10 |
云南铜业 |
60.30 |
|
5.38% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.69% |
-22.05% |
6.50% |
11.19% |
25.45% |
6.50% |
7.40% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1555/10855 |
10835/10855 |
1263/10855 |
956/10855 |
3135/10855 |
1338/10855 |
6118/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0170 |
-1.33% |
| 2026-04-01 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0170 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0200 |
-1.56% |
| 2026-03-30 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0130 |
1.02% |
| 2026-03-27 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0280 |
2.26% |
