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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟捷,缪东航
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
2114.01 |
|
7.64% |
| 2 |
杰瑞股份 |
1657.08 |
|
5.98% |
| 3 |
杭州银行 |
1349.35 |
|
4.87% |
| 4 |
巨星科技 |
1327.42 |
|
4.79% |
| 5 |
新易盛 |
1170.46 |
|
4.23% |
| 6 |
中际旭创 |
1053.60 |
|
3.81% |
| 7 |
紫金矿业 |
946.79 |
|
3.42% |
| 8 |
纽威股份 |
898.44 |
|
3.24% |
| 9 |
诺普信 |
874.78 |
|
3.16% |
| 10 |
锐明技术 |
852.60 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.98% |
6.56% |
14.59% |
39.20% |
52.66% |
6.32% |
57.26% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
2645/6550 |
3395/6550 |
705/6550 |
1402/6550 |
1346/6550 |
2612/6550 |
1026/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
4.5950 |
4.5950 |
-0.0070 |
-0.15% |
| 2026-01-14 |
4.6020 |
4.6020 |
0.0430 |
0.94% |
| 2026-01-13 |
4.5590 |
4.5590 |
0.0610 |
1.36% |
| 2026-01-12 |
4.4980 |
4.4980 |
-0.0140 |
-0.31% |
| 2026-01-09 |
4.5120 |
4.5120 |
0.0060 |
0.13% |
