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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵伟捷,缪东航
- 成立日期：
- 2023-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
杰瑞股份 |
1823.16 |
|
6.54% |
| 2 |
药明康德 |
1710.38 |
|
6.14% |
| 3 |
中际旭创 |
1525.00 |
|
5.47% |
| 4 |
新易盛 |
1396.05 |
|
5.01% |
| 5 |
普蕊斯 |
1123.02 |
|
4.03% |
| 6 |
巨星科技 |
1050.88 |
|
3.77% |
| 7 |
紫金矿业 |
1030.31 |
|
3.70% |
| 8 |
新华保险 |
968.13 |
|
3.47% |
| 9 |
燕京啤酒 |
850.34 |
|
3.05% |
| 10 |
宁波银行 |
840.45 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
6.34% |
16.71% |
37.05% |
54.43% |
11.01% |
64.20% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.55% |
0.78% |
5.27% |
17.20% |
27.36% |
5.12% |
27.29% |
| 同类型阶段排名 |
1149/6661 |
503/6661 |
604/6661 |
950/6661 |
765/6661 |
882/6661 |
754/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
4.8450 |
4.8450 |
0.0470 |
0.98% |
| 2026-02-11 |
4.7980 |
4.7980 |
-0.0020 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
4.8000 |
4.8000 |
0.0300 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
4.7700 |
4.7700 |
0.0840 |
1.79% |
| 2026-02-06 |
4.6860 |
4.6860 |
-0.0190 |
-0.40% |
