大摩品质生活精选股票C（019484）中高风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
赵伟捷,缪东航
成立日期：
2023-09-15
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.01亿份
管 理 人：
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2026-02-13 4.7350 4.7350 -0.1100 -2.27
2026-02-12 4.8450 4.8450 0.0470 0.98
2026-02-11 4.7980 4.7980 -0.0020 -0.04
2026-02-10 4.8000 4.8000 0.0300 0.63
2026-02-09 4.7700 4.7700 0.0840 1.79
2026-02-06 4.6860 4.6860 -0.0190 -0.40
2026-02-05 4.7050 4.7050 -0.0230 -0.49
2026-02-04 4.7280 4.7280 0.0560 1.20
2026-02-03 4.6720 4.6720 0.0850 1.85
2026-02-02 4.5870 4.5870 -0.0970 -2.07
2026-01-30 4.6840 4.6840 -0.0340 -0.72
2026-01-29 4.7180 4.7180 0.0040 0.08
2026-01-28 4.7140 4.7140 0.0210 0.45
2026-01-27 4.6930 4.6930 0.0200 0.43
2026-01-26 4.6730 4.6730 0.0230 0.49
2026-01-23 4.6500 4.6500 -0.0040 -0.09
2026-01-22 4.6540 4.6540 0.0070 0.15
2026-01-21 4.6470 4.6470 0.0290 0.63
2026-01-20 4.6180 4.6180 -0.0230 -0.50
2026-01-19 4.6410 4.6410 0.0330 0.72
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