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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安琪酵母 |
91.85 |
|
8.23% |
| 2 |
南微医学 |
89.90 |
|
8.06% |
| 3 |
我武生物 |
89.02 |
|
7.98% |
| 4 |
英科医疗 |
82.47 |
|
7.39% |
| 5 |
甘李药业 |
72.15 |
|
6.47% |
| 6 |
马应龙 |
68.32 |
|
6.12% |
| 7 |
中国移动 |
63.67 |
|
5.71% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
55.23 |
|
4.95% |
| 9 |
康哲药业 |
37.28 |
|
3.34% |
| 10 |
恩华药业 |
33.06 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.20% |
-0.87% |
3.44% |
-0.38% |
10.59% |
3.44% |
0.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1217/10858 |
2855/10858 |
2163/10858 |
5446/10858 |
5759/10858 |
2251/10858 |
7716/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0158 |
1.59% |
| 2026-03-31 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0069 |
0.70% |
