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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2023-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2026-04-02 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0158 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0060 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0069 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0202 |
2.08 |
| 2026-03-26 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0152 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0035 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0204 |
2.12 |
| 2026-03-23 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0309 |
-3.12 |
| 2026-03-20 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0269 |
-2.64 |
| 2026-03-19 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0272 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0105 |
1.01 |
| 2026-03-17 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-03-16 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0120 |
-1.15 |
| 2026-03-13 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0275 |
2.71 |
| 2026-03-12 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0110 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
1.0021 |
1.0021 |
-0.0058 |
-0.58 |