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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 恩学海,吴春杰
- 成立日期：
- 2023-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
181.39 |
1.80 |
4.93% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
0.30% |
0.69% |
1.56% |
2.48% |
0.30% |
4.88% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
939/1185 |
994/1185 |
735/1185 |
961/1185 |
965/1185 |
992/1185 |
842/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-07 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-05 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-12-31 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0005 |
-0.05% |
