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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 张恒
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
37131.75 |
380.00 |
6.86% |
| 2 |
22农发05 |
36652.30 |
340.00 |
6.77% |
| 3 |
25国开06 |
35275.76 |
350.00 |
6.51% |
| 4 |
24国开03 |
30942.78 |
300.00 |
5.71% |
| 5 |
25农发21 |
30120.52 |
300.00 |
5.56% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.03% |
0.26% |
-0.70% |
1.34% |
-0.07% |
13.25% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
7894/8774 |
7959/8774 |
7062/8774 |
7999/8774 |
4342/8774 |
7914/8774 |
993/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0431 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.0428 |
1.1328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0427 |
1.1327 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0421 |
1.1321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0424 |
1.1324 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-06 |
2025-11-07 |
2025-11-07 |
2025-11-10 |
0.0440 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0460 |
