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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2023-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
121.21 |
1.20 |
4.83% |
| 2 |
25国债13 |
10.06 |
0.10 |
0.40% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.13% |
-5.93% |
-2.11% |
-0.56% |
17.74% |
-2.11% |
23.22% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
-3.27% |
-0.01% |
-0.08% |
9.03% |
0.08% |
7.85% |
| 同类型阶段排名 |
1240/1285 |
1007/1285 |
1115/1285 |
788/1285 |
197/1285 |
1117/1285 |
98/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0239 |
1.94% |
| 2026-03-31 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0133 |
-1.07% |
| 2026-03-30 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-03-26 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0123 |
-0.98% |
