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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郝彬
- 成立日期：
- 2023-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0061 |
-0.56 |
| 2026-04-02 |
1.0872 |
1.0872 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0071 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0046 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0045 |
-0.41 |
| 2026-03-25 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0054 |
0.50 |
| 2026-03-24 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0110 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0189 |
-1.73 |
| 2026-03-20 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0081 |
-0.74 |
| 2026-03-19 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2026-03-18 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0063 |
0.57 |
| 2026-03-17 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0063 |
-0.57 |
| 2026-03-16 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0044 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0069 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0036 |
-0.32 |