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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.09亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
5603.28 |
|
7.05% |
| 2 |
锦波生物 |
5506.86 |
|
6.93% |
| 3 |
纳科诺尔 |
3431.54 |
|
4.32% |
| 4 |
同力股份 |
2945.67 |
|
3.71% |
| 5 |
并行科技 |
2431.18 |
|
3.06% |
| 6 |
诺思兰德 |
2330.89 |
|
2.93% |
| 7 |
曙光数创 |
2182.31 |
|
2.75% |
| 8 |
星图测控 |
2073.88 |
|
2.61% |
| 9 |
吉林碳谷 |
2048.73 |
|
2.58% |
| 10 |
艾融软件 |
2051.61 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
-12.35% |
-10.40% |
-15.19% |
1.39% |
-10.40% |
53.52% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1376/6768 |
5930/6768 |
6223/6768 |
6144/6768 |
5216/6768 |
6174/6768 |
681/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.4974 |
1.4974 |
-0.0307 |
-2.01% |
| 2026-04-02 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-04-01 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0334 |
2.24% |
| 2026-03-31 |
1.4906 |
1.4906 |
-0.0140 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0121 |
-0.80% |
