加载中...
- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄俊,鲁炳良
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
327.95 |
|
0.46% |
| 2 |
太阳纸业 |
306.18 |
|
0.43% |
| 3 |
圆通速递 |
243.84 |
|
0.34% |
| 4 |
江淮汽车 |
238.40 |
|
0.34% |
| 5 |
中国软件 |
211.13 |
|
0.30% |
| 6 |
海油发展 |
215.08 |
|
0.30% |
| 7 |
立讯精密 |
209.83 |
|
0.30% |
| 8 |
华域汽车 |
204.15 |
|
0.29% |
| 9 |
宝丰能源 |
196.30 |
|
0.28% |
| 10 |
正泰电器 |
195.23 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3700.83 |
36.60 |
5.21% |
| 2 |
隆22转债 |
4.52 |
0.03 |
0.01% |
| 3 |
冠宇转债 |
4.68 |
0.04 |
0.01% |
| 4 |
精测转2 |
3.83 |
0.02 |
0.01% |
| 5 |
立讯转债 |
0.55 |
0.00 |
0.00% |
| 6 |
信服转债 |
0.18 |
0.00 |
0.00% |
| 7 |
泰福转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.84% |
1.82% |
4.39% |
10.06% |
16.30% |
3.91% |
11.30% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.94% |
1.11% |
2.99% |
8.29% |
12.98% |
3.05% |
10.90% |
| 同类型阶段排名 |
228/1241 |
237/1241 |
341/1241 |
464/1241 |
448/1241 |
424/1241 |
517/1241 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
1.7466 |
1.7466 |
0.0161 |
0.93% |
| 2026-02-06 |
1.7305 |
1.7305 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-02-05 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0075 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0076 |
0.44% |
