加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄俊,鲁炳良
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.7523 |
1.7523 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.7508 |
1.7508 |
0.0042 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.7466 |
1.7466 |
0.0161 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
1.7305 |
1.7305 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.7326 |
1.7326 |
-0.0075 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.7401 |
1.7401 |
0.0076 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.7325 |
1.7325 |
0.0174 |
1.01 |
| 2026-02-02 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0314 |
-1.80 |
| 2026-01-30 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0108 |
-0.61 |
| 2026-01-29 |
1.7573 |
1.7573 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0108 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-01-26 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0064 |
0.37 |
| 2026-01-22 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.7387 |
1.7387 |
0.0061 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0076 |
0.44 |
| 2026-01-16 |
1.7246 |
1.7246 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0035 |
0.20 |