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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄俊,鲁炳良
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7223 |
1.7223 |
0.0070 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
1.7153 |
1.7153 |
0.0077 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
1.7114 |
1.7114 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0132 |
0.78 |
| 2026-01-05 |
1.6977 |
1.6977 |
0.0168 |
1.00 |
| 2025-12-31 |
1.6809 |
1.6809 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0039 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.6853 |
1.6853 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.6822 |
1.6822 |
0.0058 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0080 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.6672 |
1.6672 |
0.0067 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.6605 |
1.6605 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0180 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0122 |
-0.74 |
| 2025-12-15 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0088 |
0.53 |