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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵洁
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.32亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
51806.98 |
|
9.74% |
| 2 |
恒玄科技 |
49980.83 |
|
9.40% |
| 3 |
澜起科技 |
38681.90 |
|
7.27% |
| 4 |
理想汽车-W |
30852.28 |
|
5.80% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
27674.00 |
|
5.20% |
| 6 |
腾讯控股 |
27129.99 |
|
5.10% |
| 7 |
金山办公 |
25373.39 |
|
4.77% |
| 8 |
翱捷科技 |
20247.31 |
|
3.81% |
| 9 |
九方智投控股 |
16101.20 |
|
3.03% |
| 10 |
华虹半导体 |
14885.55 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
131.62 |
1.30 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.44% |
0.86% |
-8.11% |
24.73% |
46.74% |
51.82% |
72.64% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
2614/10613 |
6782/10613 |
9877/10613 |
3019/10613 |
1315/10613 |
1202/10613 |
547/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.6889 |
2.6889 |
-0.0084 |
-0.31% |
| 2025-12-25 |
2.6973 |
2.6973 |
-0.0143 |
-0.53% |
| 2025-12-24 |
2.7116 |
2.7116 |
0.0388 |
1.45% |
| 2025-12-23 |
2.6728 |
2.6728 |
0.0072 |
0.27% |
| 2025-12-22 |
2.6656 |
2.6656 |
0.0662 |
2.55% |
