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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邵洁
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.75亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
27174.57 |
|
7.46% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
26006.24 |
|
7.13% |
| 3 |
恒玄科技 |
25520.70 |
|
7.00% |
| 4 |
寒武纪 |
24468.36 |
|
6.71% |
| 5 |
海光信息 |
23459.24 |
|
6.44% |
| 6 |
理想汽车-W |
19518.45 |
|
5.35% |
| 7 |
环旭电子 |
16510.86 |
|
4.53% |
| 8 |
腾讯控股 |
16074.00 |
|
4.41% |
| 9 |
微导纳米 |
13807.94 |
|
3.79% |
| 10 |
珠海冠宇 |
12481.46 |
|
3.42% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.63% |
-1.30% |
2.15% |
22.36% |
35.89% |
5.18% |
64.09% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.08% |
25.36% |
4.92% |
19.41% |
| 同类型阶段排名 |
1517/10769 |
9048/10769 |
6670/10769 |
3107/10769 |
3200/10769 |
4718/10769 |
832/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.8781 |
2.8781 |
0.0461 |
1.63% |
| 2026-02-11 |
2.8320 |
2.8320 |
-0.0097 |
-0.34% |
| 2026-02-10 |
2.8417 |
2.8417 |
0.0311 |
1.11% |
| 2026-02-09 |
2.8106 |
2.8106 |
0.0733 |
2.68% |
| 2026-02-06 |
2.7373 |
2.7373 |
0.0062 |
0.23% |
