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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1725.12 |
|
6.27% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
1487.59 |
|
5.41% |
| 3 |
恒瑞医药 |
1422.53 |
|
5.17% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
1357.42 |
|
4.94% |
| 5 |
三生制药 |
1211.98 |
|
4.41% |
| 6 |
博拓生物 |
1157.00 |
|
4.21% |
| 7 |
九方智投控股 |
1025.03 |
|
3.73% |
| 8 |
紫金矿业 |
1012.74 |
|
3.68% |
| 9 |
中创新航 |
942.74 |
|
3.43% |
| 10 |
亿纬锂能 |
909.09 |
|
3.31% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.46% |
-2.13% |
-3.15% |
3.24% |
9.85% |
13.14% |
-10.06% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
9727/10605 |
9881/10605 |
8700/10605 |
7744/10605 |
6486/10605 |
5918/10605 |
9598/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0051 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2025-12-24 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-12-23 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2025-12-22 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0003 |
0.03% |
