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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱亚风云
- 成立日期：
- 2022-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0051 |
0.56 |
| 2025-12-25 |
0.9094 |
0.9094 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2025-12-24 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
0.9154 |
0.9154 |
-0.0036 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.9187 |
0.9187 |
0.0158 |
1.75 |
| 2025-12-18 |
0.9029 |
0.9029 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2025-12-17 |
0.9057 |
0.9057 |
0.0123 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0136 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
0.9070 |
0.9070 |
-0.0200 |
-2.16 |
| 2025-12-12 |
0.9270 |
0.9270 |
0.0116 |
1.27 |
| 2025-12-11 |
0.9154 |
0.9154 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-10 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0022 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
0.9115 |
0.9115 |
-0.0179 |
-1.93 |
| 2025-12-08 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2025-12-05 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0078 |
0.84 |
| 2025-12-04 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0097 |
1.06 |
| 2025-12-03 |
0.9165 |
0.9165 |
0.0021 |
0.23 |
| 2025-12-02 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0154 |
-1.66 |
| 2025-12-01 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0020 |
-0.21 |