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- 基金估值：
-
[11-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛杨
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
联影医疗 |
261.96 |
|
8.53% |
| 2 |
开立医疗 |
248.57 |
|
8.09% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
245.69 |
|
8.00% |
| 4 |
春立医疗 |
225.46 |
|
7.34% |
| 5 |
鱼跃医疗 |
189.98 |
|
6.18% |
| 6 |
微创医疗 |
178.53 |
|
5.81% |
| 7 |
乐普医疗 |
175.55 |
|
5.71% |
| 8 |
金域医学 |
173.81 |
|
5.66% |
| 9 |
威高股份 |
159.98 |
|
5.21% |
| 10 |
奕瑞科技 |
152.27 |
|
4.96% |
业绩表现
截至：2025-11-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
-5.55% |
-7.53% |
1.17% |
4.55% |
7.38% |
-20.22% |
| 沪深300指数 |
1.64% |
-3.52% |
1.41% |
18.00% |
16.89% |
15.04% |
21.25% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
-2.27% |
0.94% |
17.25% |
19.79% |
19.12% |
14.60% |
| 同类型阶段排名 |
6943/10520 |
8576/10520 |
9774/10520 |
8758/10520 |
7995/10520 |
6730/10520 |
9982/10520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-28 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
0.7977 |
0.7977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
0.7971 |
0.7971 |
0.0055 |
0.69% |
