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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张海啸
- 成立日期：
- 2022-08-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
2902.24 |
|
7.74% |
| 2 |
贵州茅台 |
2743.58 |
|
7.32% |
| 3 |
万辰集团 |
2359.50 |
|
6.29% |
| 4 |
贝壳-W |
2163.08 |
|
5.77% |
| 5 |
古井贡酒 |
2087.54 |
|
5.57% |
| 6 |
山西汾酒 |
1940.10 |
|
5.17% |
| 7 |
中国太保 |
1697.05 |
|
4.53% |
| 8 |
分众传媒 |
1612.00 |
|
4.30% |
| 9 |
牧原股份 |
1590.00 |
|
4.24% |
| 10 |
舍得酒业 |
1507.75 |
|
4.02% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.38% |
2.99% |
-0.93% |
1.15% |
26.30% |
2.84% |
-5.61% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
5910/10638 |
6247/10638 |
9074/10638 |
9069/10638 |
5330/10638 |
6139/10638 |
9283/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0102 |
-1.16% |
| 2026-01-12 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0060 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0021 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0044 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0030 |
-0.34% |
