加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
507.36 |
|
2.28% |
| 2 |
腾讯控股 |
484.24 |
|
2.18% |
| 3 |
中天科技 |
473.00 |
|
2.13% |
| 4 |
药明康德 |
448.12 |
|
2.01% |
| 5 |
中芯国际 |
435.77 |
|
1.96% |
| 6 |
亨通光电 |
344.55 |
|
1.55% |
| 7 |
国邦医药 |
342.30 |
|
1.54% |
| 8 |
英科再生 |
317.00 |
|
1.43% |
| 9 |
顾家家居 |
301.70 |
|
1.36% |
| 10 |
福耀玻璃 |
293.64 |
|
1.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23建行二级资本债02A |
2144.42 |
20.00 |
9.64% |
| 2 |
24中铝集MTN001(科创票据) |
2044.27 |
20.00 |
9.19% |
| 3 |
24蓉城轨交MTN001 |
1043.69 |
10.00 |
4.69% |
| 4 |
24首钢02 |
1036.99 |
10.00 |
4.66% |
| 5 |
23中行二级资本债02A |
1034.41 |
10.00 |
4.65% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
1.66% |
1.57% |
7.53% |
8.59% |
8.62% |
13.94% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
8259/10614 |
5150/10614 |
3398/10614 |
6216/10614 |
6699/10614 |
6674/10614 |
4878/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-23 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0004 |
-0.04% |
