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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2022-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
432.82 |
|
1.77% |
| 2 |
海尔智家 |
391.35 |
|
1.60% |
| 3 |
中芯国际 |
387.21 |
|
1.58% |
| 4 |
亨通光电 |
370.95 |
|
1.52% |
| 5 |
国邦医药 |
372.00 |
|
1.52% |
| 6 |
英科再生 |
369.94 |
|
1.51% |
| 7 |
药明康德 |
362.56 |
|
1.48% |
| 8 |
华鲁恒升 |
314.30 |
|
1.29% |
| 9 |
赤峰黄金 |
312.40 |
|
1.28% |
| 10 |
顾家家居 |
307.40 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24蓉城轨交MTN001 |
1055.04 |
10.00 |
4.32% |
| 2 |
23建行二级资本债02A |
1047.97 |
10.00 |
4.29% |
| 3 |
24首钢02 |
1043.41 |
10.00 |
4.27% |
| 4 |
24农行永续债01 |
1043.47 |
10.00 |
4.27% |
| 5 |
23中行二级资本债02A |
1044.37 |
10.00 |
4.27% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.91% |
3.43% |
4.93% |
9.22% |
13.78% |
4.32% |
16.71% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.51% |
5.63% |
15.08% |
25.36% |
4.92% |
19.41% |
| 同类型阶段排名 |
3249/10769 |
2626/10769 |
4922/10769 |
5843/10769 |
6559/10769 |
5378/10769 |
4678/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-02-09 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-02-06 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0009 |
0.08% |
