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- 基金估值：
-
[04-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余斌
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-04-11 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2023-04-10 |
0.9070 |
0.9070 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-04-07 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0012 |
0.13 |
| 2023-04-06 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2023-04-04 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0047 |
0.52 |
| 2023-04-03 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0026 |
0.29 |
| 2023-03-31 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0013 |
0.14 |
| 2023-03-30 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0074 |
0.83 |
| 2023-03-29 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0027 |
-0.30 |
| 2023-03-28 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0008 |
0.09 |
| 2023-03-27 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2023-03-24 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0040 |
-0.44 |
| 2023-03-23 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0056 |
0.63 |
| 2023-03-22 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0050 |
0.56 |
| 2023-03-21 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0066 |
0.75 |
| 2023-03-20 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0035 |
-0.40 |
| 2023-03-17 |
0.8859 |
0.8859 |
0.0057 |
0.65 |
| 2023-03-16 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0082 |
-0.92 |
| 2023-03-15 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0066 |
0.75 |
| 2023-03-14 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0072 |
-0.81 |