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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周诗博
- 成立日期：
- 2021-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2330.43 |
|
8.27% |
| 2 |
通润装备 |
1876.51 |
|
6.66% |
| 3 |
华通线缆 |
1806.27 |
|
6.41% |
| 4 |
广东宏大 |
1755.62 |
|
6.23% |
| 5 |
振华股份 |
1740.94 |
|
6.17% |
| 6 |
长飞光纤光缆 |
1574.72 |
|
5.59% |
| 7 |
华丰科技 |
1502.99 |
|
5.33% |
| 8 |
上海复旦 |
1417.16 |
|
5.03% |
| 9 |
中际旭创 |
1368.48 |
|
4.85% |
| 10 |
宇通客车 |
1300.91 |
|
4.61% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.13% |
10.08% |
8.31% |
37.04% |
41.84% |
43.38% |
4.60% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.22% |
21.64% |
22.46% |
19.29% |
| 同类型阶段排名 |
1382/10591 |
1139/10591 |
781/10591 |
1474/10591 |
1830/10591 |
1839/10591 |
7332/10591 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0195 |
1.30% |
| 2025-12-23 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0163 |
1.10% |
| 2025-12-22 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0264 |
1.82% |
| 2025-12-19 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0077 |
0.53% |
