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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林乐峰
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海尔智家 |
6522.74 |
|
6.45% |
| 2 |
亨通光电 |
6182.64 |
|
6.11% |
| 3 |
太阳纸业 |
5985.09 |
|
5.92% |
| 4 |
天山铝业 |
5663.00 |
|
5.60% |
| 5 |
宁德时代 |
5511.76 |
|
5.45% |
| 6 |
杰瑞股份 |
4958.10 |
|
4.90% |
| 7 |
海信视像 |
3884.87 |
|
3.84% |
| 8 |
顺丰控股 |
3832.00 |
|
3.79% |
| 9 |
三环集团 |
3660.00 |
|
3.62% |
| 10 |
药明康德 |
3625.60 |
|
3.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
4047.04 |
40.00 |
4.00% |
| 2 |
25国债08 |
2212.11 |
21.90 |
2.19% |
| 3 |
鼎龙转债 |
70.40 |
0.39 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.87% |
9.43% |
15.86% |
28.48% |
35.26% |
12.25% |
21.49% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
1148/10769 |
439/10769 |
1372/10769 |
2253/10769 |
3234/10769 |
1432/10769 |
3995/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.4784 |
2.4784 |
0.0184 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0093 |
0.38% |
| 2026-02-10 |
2.4507 |
2.4507 |
0.0340 |
1.41% |
| 2026-02-09 |
2.4167 |
2.4167 |
0.0423 |
1.78% |
| 2026-02-06 |
2.3744 |
2.3744 |
0.0111 |
0.47% |
