加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王申,赵宇澄
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际联合 |
143.94 |
|
0.54% |
| 2 |
海信视像 |
139.17 |
|
0.52% |
| 3 |
中信证券 |
127.37 |
|
0.48% |
| 4 |
吉比特 |
124.96 |
|
0.47% |
| 5 |
中芯国际 |
121.38 |
|
0.46% |
| 6 |
中远海特 |
119.59 |
|
0.45% |
| 7 |
洛阳钼业 |
115.55 |
|
0.43% |
| 8 |
瑞联新材 |
106.36 |
|
0.40% |
| 9 |
乐鑫科技 |
103.59 |
|
0.39% |
| 10 |
中创智领 |
100.64 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
2986.66 |
30.00 |
11.24% |
| 2 |
25建设银行CD087 |
1995.23 |
20.00 |
7.51% |
| 3 |
25国债01 |
1310.05 |
13.00 |
4.93% |
| 4 |
21邮储银行二级01 |
1018.74 |
10.00 |
3.83% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债02A |
1011.40 |
10.00 |
3.81% |
| 6 |
利扬转债 |
72.39 |
0.00 |
0.27% |
| 7 |
锋工转债 |
63.80 |
0.00 |
0.24% |
| 8 |
精装转债 |
52.50 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
豪美转债 |
47.82 |
0.00 |
0.18% |
| 10 |
星球转债 |
40.26 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
5.05% |
5.05% |
9.31% |
10.72% |
2.73% |
-3.05% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4816/10649 |
5945/10649 |
4747/10649 |
6214/10649 |
7106/10649 |
6332/10649 |
8880/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0021 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0029 |
0.30% |
| 2026-01-14 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0037 |
0.38% |
