加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈希希
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
6183.51 |
60.00 |
5.31% |
| 2 |
25南航股MTN009 |
6036.69 |
60.00 |
5.19% |
| 3 |
25五矿集MTN001 |
5068.48 |
50.00 |
4.36% |
| 4 |
25国开08 |
4999.11 |
50.00 |
4.30% |
| 5 |
21温岭01 |
4114.89 |
40.00 |
3.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.16% |
0.50% |
0.96% |
1.59% |
0.50% |
8.13% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4909/8896 |
5255/8896 |
5945/8896 |
5648/8896 |
5327/8896 |
6082/8896 |
4110/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1481 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1480 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1478 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1477 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1476 |
1.1613 |
0.0002 |
0.02% |
