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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓西
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
4261.33 |
|
6.21% |
| 2 |
山金国际 |
4024.70 |
|
5.86% |
| 3 |
华友钴业 |
3296.42 |
|
4.80% |
| 4 |
广发证券 |
3126.33 |
|
4.56% |
| 5 |
汇丰控股 |
3120.25 |
|
4.55% |
| 6 |
洛阳钼业 |
3119.28 |
|
4.55% |
| 7 |
TMH |
3120.25 |
|
4.55% |
| 8 |
光大环境 |
3049.95 |
|
4.44% |
| 9 |
中信证券 |
3000.17 |
|
4.37% |
| 10 |
华新水泥 |
2971.25 |
|
4.33% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
20.01% |
29.44% |
26.91% |
32.86% |
41.56% |
22.35% |
5.02% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
54/10636 |
78/10636 |
113/10636 |
2471/10636 |
3491/10636 |
149/10636 |
7381/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0698 |
7.76% |
| 2026-01-09 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0493 |
5.80% |
| 2026-01-08 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0189 |
2.27% |
| 2026-01-07 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0272 |
3.37% |
