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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓西
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
3573.16 |
|
5.44% |
| 2 |
TMH |
3307.78 |
|
5.03% |
| 3 |
汇丰控股 |
3307.78 |
|
5.03% |
| 4 |
洛阳钼业 |
3110.00 |
|
4.73% |
| 5 |
中国海洋石油 |
2951.20 |
|
4.49% |
| 6 |
中国铝业 |
2946.61 |
|
4.48% |
| 7 |
华新建材 |
2940.33 |
|
4.47% |
| 8 |
华友钴业 |
2890.17 |
|
4.40% |
| 9 |
光大环境 |
2831.97 |
|
4.31% |
| 10 |
赣锋锂业 |
2695.22 |
|
4.10% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.77% |
-16.04% |
8.31% |
11.33% |
14.73% |
2.73% |
-14.06% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
9950/10769 |
10748/10769 |
3725/10769 |
5441/10769 |
6313/10769 |
6805/10769 |
9931/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0009 |
0.11% |
| 2026-02-11 |
0.8128 |
0.8128 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
0.8178 |
0.8178 |
-0.0126 |
-1.52% |
| 2026-02-09 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0180 |
2.22% |
| 2026-02-06 |
0.8124 |
0.8124 |
-0.0076 |
-0.93% |
